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TRXY11TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Gestora: TRX

2 follow-ons · 0 abaixo do VP· última classificação: Acima do VP

O TRXY11 já emitiu cotas abaixo do valor patrimonial?

O TRXY11 tem 2 follow-ons já encerrados neste censo, dos quais nenhum saiu com preço de emissão abaixo do valor patrimonial da cota. A ficha lista a cota de emissão, o VP homologado na CVM e o deságio de cada oferta.

Exibindo 1 a 2 de 2 ofertas
TRXY11
+1,04%
FIIAMPLA
Gestora: TRX27/02/2026
Cota Emissão9,32
Cota VP9,22
Acima do VP
Site
TRXY11
+0,84%
FIIAMPLA
Gestora: TRX26/08/2025
Cota Emissão9,44
Cota VP9,36
Acima do VP
Site

Custos de distribuição

Taxa de distribuição ao investidor no follow-on, em % sobre o preço de emissão, extraída dos prospectos.

Taxa de distribuição por follow-on
TickerGestoraDataMarcoTaxa %
TRXY11TRX16/07/2025CVM 1600,85%

Histórico de P/VP

Série diária B3 × CVM. Abrir na aba P/VP

21/09/2026 · P/VP 0,9180

1,151,101,051,000,950,900,850,80set/2025dez/2025fev/2026abr/2026jul/2026set/2026

Janela selecionada

Média, desvio, percentil e z-score são desta janela.

Preço R$ 7,68 no pregão de 21/09/2026. Valor patrimonial 8,37, informe de 21/09/2026.

P/VP atual
0,9180
Pregão
21/09/2026
Mín. janela
0,8437
Máx. janela
1,0841
Média
0,9719
Mediana
0,9778
Desvio
0,0532
Percentil
18,88%
Z-score
-1,01σ
Pregões
249

Paridade em 1,00 · ágio (vermelho) acima · desconto (verde) abaixo · o recorte é o ano civil ou os últimos meses a partir do último pregão · gestora: TRX.

Histórico de Dividend Yield e Proventos

Histórico B3 × CVM. Abrir na aba DY

DY mensal (% a.m.) · mercadomédia 1,28%

Competência: 08/2026
DY: 1,46% (cota COM: R$ 7,54)
1,19%1,22%1,22%1,34%1,16%1,14%1,21%1,24%1,27%1,53%1,37%1,46%

Proventos (R$/cota)média R$ 0,11

Competência: 08/2026
Valor: R$ 0,11
R$ 0,11R$ 0,11R$ 0,11R$ 0,13R$ 0,11R$ 0,11R$ 0,11R$ 0,11R$ 0,11R$ 0,13R$ 0,11R$ 0,11

B3 · CVM · TRX